ддс.ai › Движение денег
Движение денег
Октябрь, все счета. Данные условные — экран показывает, как устроены отчёты.
Деньги на счетах840 000 ₽3 счёта · сверено с банком
Поступления3 420 000 ₽+12 % к сентябрю
Выплаты2 915 000 ₽из них зарплата 960 000 ₽
Прогноз на 5 ноября−120 000 ₽кассовый разрыв
Кассовый разрыв 5 ноября — −120 000 ₽. Зарплата 960 000 ₽ уходит раньше оплаты от клиента «Север-Трейд».
Журнал операций ассистент разносит выписку…
| Дата | Контрагент | Статья | Счёт | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 окт. | Север-Трейд | Выручка | Расчётный, Точка | +1 250 000 ₽ |
| 22 окт. | Аренда офиса | Аренда | Расчётный, Точка | −180 000 ₽ |
| 21 окт. | Логистика Плюс | Доставка | Расчётный, Сбер | −64 500 ₽ |
| 20 окт. | ИП Гарипов | Подрядчики | Расчётный, Сбер | −95 000 ₽ |
| 5 нояб.план | Зарплата | ФОТ | Расчётный, Точка | −960 000 ₽ |